为保证公司结算工作正常有序进行，按照公司实际情况，从2013年3月18日起，公司将按以下结算管理暂行规定完成支付结算工作。一、内部报销、工资发放及个人领款工作时间安排
1、每周二对各部门的日常费用报销单据审核；同时，收取已完成支付审批的费用单据。
2、每周四10：00起对报销单据及公司需要由现金支付的款项办理现金支付领款手续。
3、每月月头工资8日打卡，如遇节假日将提前发放。
4、每月月底24日发放工资，请各部门派一人及时将部门所有人员工资一并领取，因自身原因未及时领取的款项，存入银行，次月再领。如遇双休日或节假日，则提前发放。
5、紧急情况确需临时取用现金的，需要向分管领导、总经理、董事长报告。审批后，到财务部门领取现金支票。
二、办理报销审核流程要求
1、每部门由部门负责人指定一名经办人办理本部门单据审批及交付已审批费用单据事项，并作好登记。
2、公司领导指定一个联系部门或由综合管理部统一代为办理。
3、费用报销单据完成本部门审批后、分管领导审批前，须先到财务部门进行单据审核，如未进行单据审核即完成了后续费用支付审批程序，在支付前发现单据或依据不合规的情况，该笔单据将退回，不予报销。
4、请各部门尽量做好预估，减少紧急提款的情况。因提取伍万及以上现金需要提前两个工作日向银行办理申报手续，请各部门根据具体情况提前通知。
5、非个人报销的费用类款项一般均以转账方式支付，由收款单位或经办部门办理进账手续，因条件限制必须以现金支付的，请在相关单据后说明理由，并经部门负责人签字。
三、项目用款支付审批
1、设计、征收及工程类支付，一般情况下每周二审核单据，周四收取已审核单据和办理转账支付。
2、每月20日前，设计、征收及工程管理部门应提交次月项目用款计划，列明所属项目、用款事由、用款金额（以万元为单位）、收款单位（已签合同的或预计即将签合同的必须写明，规费类说明收款部门），报送到投资管理部，月底前由投资管理部汇总办理完项目用款计划审批。已审批用款计划转交财务管理部（抄送相关部门），在款项支付前进行核对，未经审批但又确需支付的项目用款，必须依照项目用款计划审批流程办理紧急审批报告，紧急审批报告的审批由提交事由的部门负责办理。
3、工程类款项不论金额大小，一律不允许以现金支付，收取转账支票的单位自行办理进账手续，如确需由公司办理对外支付的转账支票进账的，由负责的业务经办部门指定一人与财务部门共同办理。
四、本规定由财务管理部负责解释。
